天等县社会福利院2023年度部门决算

第三部分： 天等县社会福利院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入35.54万元，其中本年收入35.54万元,较2022年度决算数28.07万元，增加7.47万元，增长26.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入35.54万元，为天等县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数28.07万元，增加7.47万元，增长26.6%。主要原因是补发22年核增绩效工资。

（二）本部门2023年度总支出35.54万元，其中本年支出35.54万元,较2022年度决算数28.07万元，增加7.47万元，增长26.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出31.17万元，主要用于日常办公经费、职工基本养老保险等费用的支出。较2022年度决算数25.74万元，增加5.43万元，增长21.1%。主要原因是：补发22年核增绩效工资。

2.卫生健康支出1.34万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用。较2022年度决算数0.96万元，增加0.38万元，增长39.6%。主要原因是：社保基数调整，实际缴纳社保费用比去年增多。

3.住房保障支出3.03万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。较2022年度决算数1.37万元，增加1.66万元，增长121.2%。主要原因是：工资调整，实际缴纳住房公积金比去年增多。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

天等县社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出35.54万元，较2022年度决算数28.07万元，增加7.47万元，增长26.6%。其中：基本支出35.54万元，项目支出0万元。

天等县社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.09万元，支出决算数为35.54万元，完成年初预算的118.1%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.57万元，决算数为4.88万元，完成年初预算的106.8%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，实际缴纳养老保险比预算数多。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为22.07万元，决算数为26.1万元，完成年初预算的118.3%。主要用于发放单位职工基本工资、津贴补贴等。决算数大于预算数的主要原因是补发22年核增绩效工资。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.2万元，决算数为0.19万元，完成年初预算的95%。主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，实际缴纳保险费用比预算数小。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.05万元，决算数为1.32万元，完成年初预算的125.7%。主要用于缴纳职工医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，实际缴纳社保费用比预算数多。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.03万元，决算数为0.03万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工大病医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.17万元，决算数为3.03万元，完成年初预算的139.6%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，实际缴纳住房公积金比预算多。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出35.54万元，其中：人员经费31.04万元，公用经费4.5万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为31.04万元，完成年初预算的93.3%。预决算存有差异原因是社保基数调整，实际缴纳社保费用比预算数少。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保险缴纳等费用。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资11.04万元，30102津贴补贴1.75万元，30103奖金5.02万元，30107绩效工资3.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4.88万元，30110职工基本医疗保险缴费1.32万元，30112其他社会保障缴费0.21万元，30113住房公积金3.03万元。

（二）商品和服务支出决算数为4.5万元，完成年初预算的111.9%。预决算存有差异原因是支付历年日常办公用品等费用。主要用于单位日常办公用品等费用。

按款级经济分类科目如下：30201办公费0.12万元，30202印刷费0.04万元，30206电费0.02万元，30211差旅费0.88万元，30213维修（护）费0.01万元，30228工会经费0.83万元，30299其他商品和服务支出2.6万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

天等县社会福利院2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

天等县社会福利院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位今年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2022年度增加0万元，增长0%，原因是本单位今年无公务用车购置经费支出。购置了0辆公务用车，主要用于公务用车购置费。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，较2022年度增加0万元，增长0%，原因是本单位今年无公务用车运行费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，天等县社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2022年度增加0万元，增长0%，原因是本单位今年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度本单位财政拨款“三公”经费支出共计0万元，比上年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年无“三公”经费支出；比预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年无“三公”经费支出。  

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位本年度未开展机关运行经费支出情况说明。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是普通公务用车等；单价100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评工作。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目2个，项目支出总额2.59万元。其中，本级项目2个，本级项目支出2.59万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金2.59万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

    （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会福利院核增绩效工资项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放核增绩效工资，保障职工权益，提高工作积极性。

3.部门绩效评价结果。

本单位本年度未开展预算项目绩效自评。

4.财政绩效评价结果。

本单位本年度未开展预算项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费，是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。